Заполнение формы 22-ЖКХ (жилище) picture_as_pdf

Отчет находится в меню «Отчеты» - «Регламентированные отчеты».

Далее необходимо нажать кнопку «Создать». Отчет находится в папке «Статистика».

1. Перед заполнением необходимо выполнить настройку соответствия услуг: кнопка «Заполнение» - «Настройка».

 

Пример:

Вкладка «Соответствие услуг»

Вкладка «Номенклатура»

Пример:

Вкладка «Должности»

Пример:

Вкладка «Здания с начислениями по кап. ремонту»

Для заполнения строки 70, колонки 8 «Капитальный ремонт» в Разделе 3 «Оплата населением жилого помещения и коммунальных услуг» необходимо выбрать нужную характеристику здания и заполнить список объектов. 

Вкладка «Настройки»

При установке флага «Не включать начисления последнего месяца» в дебиторскую задолженность не будут влючены начисления последнего периода. 

После настройки нажать кнопку «Сохранить».

2. Для заполнения отчета нажать «Заполнение» - «Заполнить».

Раздел  1.

Автоматически заполняются значения по графе 3.

Раздел заполняется на основании выполненного начисления с учетом корректировок, перерасчетов, скидок. Суммы начисленных льгот из данной строки не вычитаются.

По разделу автоматически заполняются строки части «Доходы» 1-15, части «Дебиторская задолженность» 32-44. 

Услуга «найм» в строках 1-3 не учитывается. 

Сумма начисленных пени учитывается только строках  1 и 15. При начислении на общую задолженность в настройках формирования отчета нужно указать услугу, на которую производится начисление пени. 

В части «Дебиторская задолженность» 32-44 задолженность по пени не учитывается.

Раздел «Расходы»:
Расходы формируются на основании:

  • Оплата по счетам поставщикам (реализации/акты выполненных работ/поступления услуг). Анализ 60 счета.
  • Заработная плата. Анализ 70 счета. Для того тобы зарплата попала в расходы, необходимо в настройках на вкладке «Должности» указать должности на против того вида услуги, куда должна попасть зарплата.
  • Авансовые отчеты.
  • Услуги банка (страхование, расходы по управлению, содержание) - учитываются документы «Списание с расчетного счета» с типом комиссия с банка, «Списание с расчетного счета» с типом «прочее списание»  и «расходы на услуги банков».
  • Товарные накладные. Анализ 60 счета.

Для отражения расходов в документах используется номенклатура.

Раздел 2

Автоматически заполняется графа 4 по строкам 60 и 61.

Заполняется с учетом начислений и оплат всех собственников (жилые и нежилые), без учета начисленных пени.

Раздел 3

Заполняется только по услугам, оказываемым собственникам жилых помещений. 

Автоматически заполняются графы 3, 4, 6, 7, 8 по строкам 64-66, 69-80, 84-85.

Значения в графах 3, 6, 7 равны друг другу. 

Строки 77-78 заполняется в соответствии со значением предопределенной характеристики «Тип плиты (ГЦЖС)».

Строка 70 (кап.ремонт) заполняется на основании начислений и оплат только физических лиц (пункт 30 указаний).

По графе 3 ячейки заполняются на основании выполненного начисления с учетом корректировок, перерасчетов, скидок. Суммы начисленных льгот и скидок из данной строки вычитаются при натуральном способе предоставления. 

По графе 4 ячейки заполняются суммами оплат за период отчета в разрезе видов услуг.

По графе 8 ячейки заполняются значениями площадей жилых помещений, на которые предоставляется услуга, в разрезе видов услуг. 

Коммунальные ресурсы на СОИ (строка 14 раздела 1; строка 44 раздела 1; строка 69 раздел 3 – это сумма услуг ОДН за исключением подогрева (постановление 1498).

Раздел заполняется без учета сумм начисленных и оплаченных пени. 

Услуги, сопоставленные с видами «Подогрев ХВС», «Подогрев ХВС ОДН», выгружаются в строку 05 раздела 1; строку 35 раздела 1; строку 74 раздела 3.

Справочно

Данные заполняются только в отчете за год.

Автоматически заполняются графы 3-7 по строкам 86-87.

По графе 3 заполняется строка 87 по услугам Подогрев ХВС, Подогрев ХВС ОДН на основании отчета «Отчет по объему оказанных услуг».

По графе 4 заполняется строка 86 по услугам Электроэнергии, Электроэнергия ОДН на основании отчета «Отчет по объему оказанных услуг».

По графе 5 заполняется строка 87. Площадь определяется в соответствии с настройкой характеристик для поля «Общая площадь жилых помещений» и определяется по услугам, которые сопоставлены с видом услугом «Отопление», «Подогрев ХВС».

По графе 6 заполняется строка 86. Площадь определяется в соответствии с настройкой характеристик для поля «Общая площадь помещений общего пользования» и определяется по услугам, которые сопоставлены с видом услугом «Электрическая энергия ОДН». 

По графе 7 заполняются строки 86-87. Площадь определяется в соответствии с настройкой характеристик для поля «Общая площадь здания» и определяется по услугам, которые сопоставлены с видом услугом «Отопление», «Подогрев ХВС», «Электрическая энергия ОДН».

Темы:  Регламентированный учет   Отчеты  
вниз
наверх