В оборотно-сальдовой ведомости большие суммы отрицательной задолженности по услугам (миллионы). Откуда? picture_as_pdf

Задолженность по услугам может быть сформирована как документами начислений, так и документами оплаты.

Пример:

Есть лицевой счет Иванов Иван. Приходит оплата в октябре в сумме 1797,21 руб. В варианте оплаты может быть настроен способ распределения, где указано «Учитывать суммы задолженности/начислений» - «Все». Либо способ распределения вообще не указан! В этом случае сумма оплаты распределяется и на задолженность отрицательной услуги и положительной.

Наименование услуги Сумма задолженности на 01.10, руб. Сумма оплаты по услуге,  руб. Расчет суммы оплаты
 ГВС  5 588,50 - 2 391 359,07 5588,50/-4,20*1797,21 = -2 391 359, 07
 Отопление -5 584,30 - 5 584,30 -5584,30/-4,20*1797,21 = 2 389 561,86
 Итого -4,20  1 797,21  

 

Дальше надо разбираться, откуда отрицательная задолженность на 1 октября по услуге «Отопление» и реальная ли она, либо получилась предыдущим распределением оплаты.

Если нужно распределять оплату только на положительную задолженность, можно выбрать другой вариант ««Учитывать суммы задолженности/начислений» - «Положительные».

В этом случае сумма оплаты 1797,21 будет отнесена на услугу «ГВС»!

Если Вам нужно убрать отрицательные суммы задолженности, можно воспользоваться документом «Перенос переплаты», данный документ может отнести переплату на другие услуги либо на аванс, в зависимости от того какие настройки укажете.

С версии 1.0.17.01 мы добавили новый способ распределения "Все с переносом переплаты", у которого иное поведение, и нет распределения на миллионы.

Темы:  Оплата услуг  
вниз
наверх