Загрузка реестра оплат, если комиссию банка оплачивает не жилец, а управляющая организация picture_as_pdf

  • ! Данная инструкция актуальна только в том случае, если в настройках интернет-эквайринга «Домокей» в поле комиссия банка у вас указано 0%! Это значит, что ваша компания оплачивает банковскую комиссию за жильцов и нужно отражать ее в расходах.
  • ! Данная инструкция подходит только для программ «Формула ЖКХ + Бухгалтерия» и «Бухгалтерия СНТ»
  • ! Данная инструкция подходит только для реестров Банка Тинькофф.

Если ваша организация оплачивает комиссию банка за интернет-эквайринг за жителей,  необходимо правильно настроить загрузку реестров Тинькофф Банка, чтобы вся сумма платежа распределилась на оплату услуг и при этом была учтена комиссия банка.

Как это сделать:

 1. Раздел «Банк и касса» - Обмен с банком (реестры) - вкладка «Загрузка данных»

В поле «Настройка загрузки» нажмите на зеленый плюс, чтобы создать новую настройку загрузки.

 2. На вкладке «Основное» установите «Вид загружаемого документа» - «Поступление на расчетный счет».

 

3. На вкладке «Настройка колонок» добавьте 4  колонки:

  •  Дата. Укажите номер колонки в реестре, в которой содержится дата перечисления денег на ваш счет  (если реестр получаете на почту, то колонка 11;  если скачиваете вручную с сайта - колонка 10)
  • Сумма комиссии банка. Укажите номер колонки в реестре, в которой содержится сумма комиссии банка (если реестр получаете на почту, то колонка 13;  если скачиваете вручную с сайта - колонка 12)
  • Сумма к зачислению. Укажите номер колонки в реестре, в которой содержится сумма к зачислению, т.е «чистая» сумма оплаты без комиссии (если реестр получаете на почту, то колонка 14; если скачиваете вручную с сайта - колонка 13)
  • Реквизит лицевого счета. Укажите номер колонки в реестре, в которой содержится номер лицевого счета.

 

4. В самом верхнем поле «Наименование» укажите название для настройки и нажмите «Записать и закрыть».

 5. В  окне загрузки укажите вариант оплаты и расчетный счет, а в поле «Каталог данных» выберите папку с реестром (только папку!).

6. Нажмите  «Загрузить».

С помощью данной настройки оплаты из реестра будут обработаны корректно и вся сумма платежа от жителя распределится на его услуги. При этом комиссия банка будет учтена на бухгалтерском счете 91.02 «Прочие расходы» .

 Если у вас возникли сложности  с отражением комиссии на счете 91.02 проверьте настройку учетной политики в разделе «Главное» - «Учетная политика ЖКХ»:

Темы:  Прием платежей  
вниз
наверх