ДомОкей

Как скачать и обработать реестр платежей, поступивших через ЮКассу picture_as_pdf

В инструкции показано, как скачать и обработать реестр платежей, поступивших через ЮКассу в сервисе ДомОкей.  

Реестры оплат должны приходить на вашу электронную почту, указанную в настройках личного кабинета на вкладке «Документооборот» - «Реестры». Реестры приходят каждый день.

Когда реестр придет на вашу почту, скачайте его на компьютер, после чего загрузите в 1С. Чтобы 1С могла правильно распознать информацию в реестре, предварительно надо настроить загрузку.

Пример реестра:

1. Откройте раздел «Банк и касса» (либо «Оплата») - выберите пункт «Обмен с банком (реестры)» и перейдите на вкладку «Загрузка данных», формат обмена «Настраиваемый». В поле «Настройка загрузки» нажмите «Создать».

2. В открышемся окне нужно будет указать настройки:

• тип файла (csv);
• количество строк заголовка - 0;
• номер конечной строки - 0;
• кодировка - Windows-1251;
• формат даты (через «точку»);
• разделитель колонок - точка с запятой;
• десятичный разделитель - точка.

Сразу укажите вариант оплаты, который должен использовать при загрузке оплат, поступивших с "ДомОкей".

Также в самом низу экрана настройки укажите вид документа, который хотите получить после обработки реестра (Поступление на расчетный счет или Групповой ввод оплаты услуг).

3. Далее на вкладке «Настройка колонок» перечислите колонки, которые нужно будет обрабатывать.

Настройка 1. Если комиссию за жильцов платит ваша компания:

Настройка колонок:

• колонка 4 - Сумма к зачислению;
• колонка 5 - Дата;
• колонка 7 - Номер лиц. счета;
• колонка 9 - Сумма комиссии.

Если не видите колонку «Сумма комиссии» вернитесь на предыдущую вкладку и в самом низу в блоке «Тип документа» укажите «Поступление на расчетный счет».

В варианте оплаты обязательно установите флаг «Сумма оплаты включает комиссию банка» и на соседней вкладке  укажите на каком бух. счете отражать эту комиссию. Чаще всего отражают на счете 91.02 «Расходы на услуги банков».

Если все настроили верно, после загрузки реестра будет создан документ "Поступление на расчетный счет" со следующими суммами :

Обратите внимание, несмотря на то что на расчетный счет поступила сумма 2994,00, жителю на лицевой счет распределится "вся" сумма оплаты - 3000,00. При этом комиссия банка будет отражена на бух. счете 91.02  - Комиссия банка.

Настройка 2. Если комиссию платят сами жильцы.

• колонка 4 - Сумма к зачислению;
• колонка 5 - Дата;
• колонка 7 - Номер лицевого счета.

4. Нажмите «Записать и закрыть». Произойдет возврат на предыдущий экран.

5. На этом экране в поле «Каталог» укажите папку, в которой лежат реестры. После чего в таблице отметьте флагом нужный реестр и нажмите «Загрузить».