Для ведения бухгалтерского учета необходимо выполнить следующие настройки:
1. Настройка шаблонов проводок.
Все бухгалтерские проводки (как корреспонденция счетов, так и аналитика), формируемые документами подсистемы расчета (Инфокрафт), могут быть настроены пользователем при помощи реализованного в решении механизма шаблонов проводок. Для этого в системе имеется справочник «Шаблоны проводок», который находится в меню «Главное» - «Сервис» - «Отражение в бух. учете».
Прежде чем запускать операции, при выполнении которых используются шаблоны проводок (например, начисление взносов, корректировки и т. д.), необходимо сначала выполнить все настройки в шаблонах проводок в соответствии с необходимым учетом.
При первом запуске конфигурации шаблоны проводок заполняются автоматически. Установленные по умолчанию настройки шаблонов проводок можно менять произвольным образом, а так же вводить новые шаблоны.
Закладка с корреспонденцией содержит следующие реквизиты:
а. Лицевой счет – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для лицевого счета (указаны на закладке «Регламентированный учет» элемента справочника «Лицевые счета»);
б. Взнос – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для взноса (указаны в реквизитах «Поставщик» и «Договор» на закладке «Общие сведения» элемента справочника «Взносы»);
в. «Явное указание» – объект аналитического учета указывается явно в шаблоне, в соответствии с настройками аналитического учета на счете.
Таким образом, например, если необходимо настроить формирование проводок по начислениям в разрезе лицевых счетов, необходимо в качестве источников аналитики указать «Лицевой счет», если проводки должны формироваться сводно, то в качестве источника аналитики необходимо указать «Явное указание» и в качестве контрагента указать, например, элемент «Жильцы», а в качестве договора «Начисление взносов».
2. Автоматическое создание контрагентов и договоров.
Если Вы планируете, вести сводный бухгалтерский учет без разбивки по лицевым счетам, то в справочнике «Контрагенты» создайте элемент «Члены СНТ» и укажите его в явном виде в шаблоне проводок. В этом случае детализации по лицевым счетам в бухгалтерском учете не будет.
Если Вы планируете, вести бухгалтерский учет в разрезе лицевых счетов, то, необходимо создать такое же количество контрагентов и договоров, сколько и лицевых счетов.
В первом и во втором случае Вам поможет обработка «Автоматическое создание контрагентов и договоров». Обработка создаст нужное количество контрагентов и договоров и сама проставит их в лицевые счета на закладке «Регламентированный учет».
Применение обработки описано в статье: 22.1Обработка «Автоматическое создание контрагентов и договоров».
3. Отражение в бух. учете.
После того, как шаблоны проводок настроены, необходимо для каждого вида операций, используемых в системе сопоставить используемые шаблоны проводок. Эту операцию необходимо осуществить в регистре «Отражение операций в бух. учете», который находится в меню «Настройки расчета» - «Отражение в бух. учете».
Для просмотра и изменения настроек, достаточно дважды щелкнуть по тому виду операции, настройки которого вы хотите просмотреть (изменить).
Для каждой организации, а так же для каждого взноса можно задать свой шаблон проводок, если это необходимо. При формировании проводок для каждого вида операции, сначала будут обрабатываться шаблоны, для которых указана организация и взнос, затем те, для которых указана или организация, или взнос, и в конце те, по которым организация и взнос могут быть любыми, т.е. поля не заполнены.