Как отразить изменение реквизитов БИК и корр.счета picture_as_pdf

Изменение реквизитов банковского счета рекомендуется отразить как открытие нового расчетного счета (с номером действующего расчетного счета, но новыми БИК и корр.счетом банка) и закрытие расчетного счета со старыми реквизитами. После этого необходимо отразить перемещение остатков денежных средств со счета со старыми реквизитами на вновь созданный счет.

Меню «Главное» – «Организации» - ссылка «Банковские счета».

1. Для открытия расчетного счета с новым БИК:

  • Выберите банковский счет, у которого меняются реквизиты, и нажмите кнопку «Скопировать»;
  • в скопированном счете в поле «Банк» выберите новый БИК и запишите изменения;
  • сделайте новый счет основным.

2. В счете со старым БИК укажите дату закрытия:

3. Перенос средств с расчетного счета со старыми реквизитами на расчетный счет с новыми БИК и корр. счетом:

  • Меню «Банк и Касса» – «Банковские выписки».
  • Кнопка «Списание».

В открывшемся документе:

  • Вид операции «Перевод на другой счет организации».
  • В поле «Банковский счет» выберите счет со старым БИК и корр.счетом.
  • В поле «Счет получателя» выберите счет с новым БИК и корр.счетом.
  • В поле «Статья расходов» выберите статью с видом «Внутреннее перемещение денежных средств».
  • Заполните остальные поля документа.
  • Кнопка «Провести и закрыть».

4. Если по капитальному ремонту используются отдельные расчетные счета, в которых тоже произошла смена реквизитов, то выполните пункты 1-3.  Для правильного формирования платежных документов по капитальному ремонту также необходимо заполнить характеристику «Банковский счет для кап. ремонта» документом «Изменение информации о здании»:

или массово документом «Групповое изменение характеристик объектов учета»:

5. Если используется выгрузка платежных документов в ГИС ЖКХ, то на шаге 2 нужно проверить указанные расчетные счета (ГИС ЖКХ - Обмен через Эксель (или обмен по АПИ) - Платежные документы - Выгрузить - шаг 2):

6. Если используется сервис Домокей, то в настройке выгрузки проверить указанные расчетные счета (меню Главное - Работа с сервисом Домокей - Настройка соединения - Выгрузка начислений):

7. Если используется обработка  «Обмен с банком (реестры)», то в настройке проверить указанные расчетные счета: меню Оплата (или  «Банк и Касса» для Формулы ЖКХ+Бухгалтерия) - Сервис - Обмен с банком (реестры) - поле  «Банковский счет»:

Темы:  Оплата услуг  
вниз
наверх