В программе есть возможность автоматического расчета принимаемой суммы к налоговому учету при проведении документов «Поступление на расчетный счет» и «Поступление наличных» с видом операции «Оплата ЖКУ».
Для того чтобы суммы оплаты по услугам не принимались к НУ, необходимо произвести следующие настройки:
1. В разделе «Главное» - «Настройки» - «Отражение ЖКХ в учете».
В регистре «Отражение оплаты в учете» необходимо установить дату, с которой вступит в силу проверка признака необходимости использования шаблонов проводок при проведении оплаты.
Выбираем организацию, устанавливаем флаг – «Использовать шаблоны проводок».
Флаг «Не принимать аванс к НУ по УСН» влияет на момент формирования записи по принимаемой сумме к налоговому учету:
2. В регистре «Отражение квартплаты в учете» (меню «Настройка расчета квартплаты» - «Отражение в учете» - «Отражение квртплаты в учете») по видам операций «Оплата пени», «Зачет аванса пени» необходимо установить флаг «Не принимаемые доходы», если суммы оплаты пени не нужно принимать к налоговому учёту.
3. Указать проводки в регистре «Отражение квартплаты в учете» по видам операций «Оплата услуг», «Оплата пени», «Поступление аванса». Если суммы оплаты и суммы аванса принимаются на разные счета бухгалтерского учета, например: оплата – 62.01, аванс – 62.02, в этом случае необходимо настроить проводки по видам операций «Зачет аванса по услугам» и «Зачет аванса по пени».
4. В услугах, которые не должны приниматься к налоговому учету, на закладке «Дополнительно» установить флаг «Не принимаемые доходы».
5. Настроить варианты оплат.
Обязательно, должна быть заполнена закладка «Бухгалтерский учет». Укажите счет расчетов, счет авансов, аналитику, статья движение денежных средств заполняется по необходимости. Данные о движении денежных средств в дальнейшем используются для заполнения регламентного отчета №4 (отчет о движении денежных средств).