Инфокрафт: Формула ЖКХ

Настройка регламентированного учета picture_as_pdf

Для ведения бухгалтерского учета по квартплате необходимо выполнить следующие настройки.

1.      Настройка шаблонов проводок.
Все бухгалтерские проводки (как корреспонденция счетов, так и аналитика), формируемые документами подсистемы расчета квартплаты, могут быть настроены пользователем при помощи реализованного в решении механизма шаблонов проводок. Для этого в системе имеется справочник «Шаблоны проводок», который находится в меню «Настройки расчета квартплаты» -  «Отражение ЖКХ в учете».

Прежде чем запускать операции, при выполнении которых используются шаблоны проводок (например, начисления за услуги, корректировки и т. д.), необходимо сначала выполнить все настройки в шаблонах проводок в соответствии с необходимым учетом.
При первом запуске конфигурации шаблоны проводок заполняются автоматически. Установленные по умолчанию настройки шаблонов проводок можно менять произвольным образом, а так же вводить новые шаблоны.

Закладка с корреспонденцией содержит следующие реквизиты:

• «Вид учета» – может принимать значения «Бухгалтерский учет» или «Налоговый учет»;
• «Содержание» – содержание проводки;
• «Номер журнала» – номер журнала, в который попадут проводки (данный реквизит используется для отбора проводок в отчетах и журналах в конфигурации фирмы «1С» «Бухгалтерия предприятия 3.0»);
• «Счет дебета (кредита)» – счет учета из плана счетов бухгалтерского или налогового, в соответствии с выбранным видом учета;
• «Источник аналитики» (становится открытым для выбора в том случае, если в качестве аналитики выступает Контрагент или Договор) может принимать следующие значения:

а. Лицевой счет – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для лицевого счета (указаны на закладке «Регламентированный учет» элемента справочника «Лицевые счета»);
б.  Услуга – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для услуги (указаны в реквизитах «Поставщик» и «Договор» на закладке «Общие сведения» элемента справочника «Услуги»);
в.  «Явное указание» – объект аналитического учета указывается явно в шаблоне, в соответствии с настройками аналитического учета на счете.

Таким образом, например, если необходимо настроить формирование проводок по начислениям в разрезе лицевых счетов, необходимо в качестве источников аналитики указать «Лицевой счет», если проводки должны формироваться сводно, то в качестве источника аналитики необходимо указать «Явное указание» и в качестве контрагента указать, например, элемент «Жильцы», а в качестве договора «Начисление квартплаты».

2.       Автоматическое создание контрагентов и договоров.

Если Вы планируете, вести сводный бухгалтерский учет без разбивки по лицевым счетам, то в справочнике «Контрагенты» создайте элемент «Квартплата» и укажите его в явном виде в шаблоне проводок. В этом случае детализации по лицевым счетам в бухгалтерском учете не будет.
Если Вы планируете, вести бухгалтерский учет в разрезе лицевых счетов, то, необходимо создать такое же количество контрагентов и договоров, сколько и лицевых счетов.
В первом и во втором случае Вам поможет обработка «Автоматическое создание контрагентов и договоров». Обработка создаст нужное количество контрагентов и договоров и сама проставит их в лицевые счета на закладке «Регламентированный учет».

Применение обработки описано в статье: 22.1Обработка «Автоматическое создание контрагентов и договоров»

3.       Отражение квартплаты в учете.

После того, как шаблоны проводок настроены, необходимо для каждого вида операций, используемых в системе сопоставить используемые шаблоны проводок. Эту операцию необходимо осуществить в регистре «Отражение операций ЖКХ», который находится в меню «Настройки расчета квартплаты» - «Отражение ЖКХ в учете».

Для просмотра и изменения настроек, достаточно дважды щелкнуть по тому виду операции, настройки которого вы хотите просмотреть (изменить).

Для каждой организации, а так же для каждой услуги можно задать свой шаблон проводок, если это необходимо. При формировании проводок для каждого вида операции, сначала будут обрабатываться шаблоны, для которых указана организация и услуга, затем те для которых указана или организация, или услуга, и в конце те, по которым организация и услуга могут быть любыми, т.е. поля не заполнены.

Поле  «Вид объекта учета» заполняется для общедомовых услуг, если необходимо разграничить шаблоны проводок для «Жилых помещений» и «Нежилых помещений». В остальных случаях данное поле необходимо оставить пустым.