Инфокрафт: Формула ЖКХ

Все бухгалтерские проводки (как корреспонденции счетов, так и аналитика), формируемые документами подсистемы расчета квартплаты, могут быть настроены пользователем  при помощи реализованного в решении механизма шаблонов проводок. Для этого в системе имеется справочник «Шаблоны проводок», который находится в подсистеме «Настройки расчета квартплаты», блок «Отражение в учете».

Прежде чем запускать операции, при выполнении которых используются шаблоны проводок (например, начисления за услуги, корректировки и т. д.), необходимо сначала выполнить все настройки в шаблонах проводок в соответствии с необходимым учетом.

При первом запуске конфигурации шаблоны проводок заполняются автоматически. Установленные по умолчанию настройки шаблонов проводок можно менять произвольным образом, а так же вводить новые шаблоны. Например, в шаблоне проводки «Начисление за услуги» задать новое значение счета дебета, отличное от предустановленного  «76.06»:

Информация о каждом шаблоне проводок представлена в виде закладок, на каждой закладке описывается шаблон проводки по бухгалтерскому или налоговому учету. Если по какому-то виду операций необходимо формировать несколько проводок, необходимо создать несколько закладок в шаблоне проводок, и на каждой описать необходимый шаблон.

Элемент справочника содержит следующие реквизиты:

На закладке «Основное» необходимо указать наименование шаблона проводок. Табличная часть служит для управления количеством необходимых закладок. Все последующие закладки  именуются в соответствии с выбранным на закладке видом учета. На каждой, создаваемой закладке, необходимо описать корреспонденцию счетов для бухгалтерского или налогового учета.

Закладка с корреспонденцией содержит следующие реквизиты:

• «Вид учета» – может принимать значения «Бухгалтерский учет» или «Налоговый учет»;
• «Содержание» – содержание проводки;
• «Номер журнала» – номер журнала, в который попадут проводки (данный реквизит используется для отбора проводок в отчетах и журналах в конфигурации фирмы «1С» «Бухгалтерия предприятия 3.0»);
• «Счет дебета (кредита)» – счет учета из плана счетов бухгалтерского или налогового, в соответствии с выбранным видом учета;
• «Источник аналитики» (становится открытым для выбора в том случае, если в качестве аналитики выступает Контрагент или Договор) может принимать следующие значения:
• Лицевой счет – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для лицевого счета (указаны на закладке «Регламентированный учет» элемента справочника «Лицевые счета»);
• Услуга – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для услуги (указаны в реквизитах «Поставщик» и «Договор» на закладке «Общие сведения» элемента справочника «Услуги»);
• «Явное указание» – объект аналитического учета указывается явно в шаблоне, в соответствии с настройками аналитического учета на счете.

Таким образом, например, если необходимо настроить формирование проводок по начислениям в разрезе  лицевых счетов, необходимо в качестве источников аналитики указать «Лицевой счет», если проводки должны формироваться сводно, то в качестве источника аналитики необходимо указать «Явное указание» и в качестве контрагента указать, например, элемент «Жильцы», а в качестве договора «Начисление квартплаты».

Полезные советы

• Если Вы планируете вести сводный бухгалтерский учет без разбивки по лицевым счетам, то в справочнике «Контрагенты» создайте элемент «Квартплата» и укажите его в явном виде в шаблоне проводок. В этом случае детализации по лицевым счетам в бухгалтерском учете не будет.
• Если Вы планируете вести бухгалтерский учет в разрезе лицевых счетов, то, возможно, Вам пригодится обработка «Автоматическое создание контрагентов и договоров», которая на основании заполненных лицевых счетов автоматически создаст соответствующие элементы в справочнике «Контрагенты». Созданные контрагенты будут автоматически «прописаны» в соответствующем лицевом счете.