Инфокрафт: Формула ЖКХ

Функционал по выгрузке платежных документов для импорта в ГИС ЖКХ доступен в подсистеме «ГИС ЖКХ» – «Обмен через Excel». Обрбаотка предназначена для выгрузки платежных документов для последующего их импорта в ГИС ЖКХ.

Обработка состоит из 3 шагов, на каждом из которых необходимо сделать определенные настройки. 

Настройки на всех шагах можно сохранять и загружать в различных комбинациях, например, для разных организаций с помощью кнопок «Сохранить настройки» и «Загрузить настройки».

Шаг №1 «Подготовка платежного документа»:

На данном шаге необходимо заполнить реквизиты:

• Указать организацию, по которой будет производится выгрузка;
• Указать «Тип организации» (влияет на заполнение полей шаблона для ЛС РЦ);
• Флаг «Использовать автоматическое заполнение» – следует установить в том случае, если значения характеристик (жилая площадь, общая площадь, отапливаемая площадь и количество проживающих) заполнены на портале ГИС ЖКХ. При включении флага в файле вместо значений характеристик будет выведен спецсимвол «@», что сокращает время формирования платежного документа;
• Указать путь к шаблону импорта платежных документов актуальной версии.

После нажатия кнопки «Загрузить шаблон» программа сообщит, что шаблон успешно загружен или имеет не соответствующий формат.

На форме настроек платежного документа установить необходимые настройки:

• «Срок оплаты» –  Конец текущего месяца / Количество дней:

«Конец текущего месяца» / «Количество дней». При выборе «Конец текущего месяца» будет учитываться вся оплата поступившая в месяце расчетного периода, при этом в шаблон платежного документа документа будет выгружаться количество дней в зависимости от количества дней в месяце.

«Количество дней» – значение, которое будет указано в колонке «Учтены платежи, поступившие до указанного числа расчетного периода включительно», сумма задолженности будет выведена с учетом поступивших оплат до указанного числа текущего месяца;  

• «Учет общей суммы задолженности в итоговой сумме к оплате по платежному документу»:

На портале ГИС ЖКХ присутствует настройка позволяющая выбрать вариант учета задолженности и вывода ее в итоговом платежном документе, которую можно найти в меню «Администрирование» – «Настройки организации». В связи с этим, в программу также добавлена аналогичная настройка на «Форму настроек платежных документов». При выборе варианта «без учета суммы задолженности (справочно)» колонка «Сумма документа с уче­том задол­жен­ности/пе­ре­пла­ты (руб.)» в шаблон Excel «Итого к оплате за расчетный период c учетом задолженности/переплаты, руб. (по всему платежному документу)»  не будет заполнена.

• Флаг «Не включать пени в задолженность» – при установке данной настройки на листе «Разделы 1 – 2» суммы задолженности будут указаны без учета пени, также на лист «Неустойки и судебные расходы» не будет выгружена общая сумма задолженности по пени;
• «Перерасчитывать тариф и объем согласно правилам группировки» – устанавливается для того, чтобы использовать группировки услуг и настроить вывод ОДН согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» (настройки группировок устанавливаются на вкладке «Группировки услуг»);   
• «Выводить услуги при отсутствии начислений» – устанавливается в случае, если есть лицевые счета, по которым в выгружаемом периоде не было начислений услуг, но было начисление пени, в результате по этим лицевым счетам на лист «Разделы 3 – 6»  будут выгружены все подключенные услуги;
• «Выгружать закрытые лицевые счета» – при установке флага появится возможность выгрузить данные по задолженности и начислениям на закрытые лицевые счета.
• «Выводить данные о рассрочке»;
• «Заполнять комментарий перерасчета автоматически» - при установке флага можно указать комментарий, который будет заполнятся для перерасчетов.

Настройки на вкладках «Нормативы» и «ОДН» соответствуют настройкам отчета «Единый платежный документ», находящимся на вкладках «Дополнительные» – «Настройки» – «Настройки нормативов и ОДН».

Вкладка «Услуги, не выгружаемые без начислений» заполняется, если установлен флаг «Выводить услуги при отсутствии начислений». на вкладке указываются ОДН услуги для корректной выгрузки пени.

На вкладке «Повышающий коэффициент» необходимо указать связь услуг, если для расчета превышения платы используется отдельная услуга.

Услуги указанные в колонке «Услуга повышающего коэффициента» выводиться в платежном документе не будут.

Если же услуга рассчитывается с повышающим коэффициентом сразу, то никаких дополнительных настроек делать не нужно.

По кнопке «Далее» происходит переход к следующему шагу.

Шаг №2 «Настройка соответствия услуг»:

При первоначальном открытии в табличной части форм отсутствуют услуги. С помощью кнопки «Обновить услуги из шаблона» необходимо получить услуги, которые находятся на листе «Услуги исполнителя» шаблона Excel. Эту операцию также необходимо производить в том случае, если услуги в шаблоне изменились.

После получения списка услуг следует сопоставить услуги из файла с услугами информационной базы. В колонке «Услуги в платежном документе» указаны услуги из файла, а в колонке «Список услуг в информационной базе» следует указать соответствующую(-ие) услуги в базе.

Кнопка «Услуги» - «Перенести услуги» - переносит услуги из группировки на шаге 1 (кнопка «Настройки платежного документа»установить флаг «Пересчитывать тариф и объем по общедомовым услугам согласно правилам группировки»,  на вкладке «Группировка услуг» установить флаг «Использовать в ПД для ГИС ЖКХ») в услугу «Содержание помещения» на шаге 2.

По кнопке  «Услуги» - «Проверить услуги» будет выведена информация по услугам, которые не были использованы в настройках и которые были использованы в настройках несколько раз.

• «Выгружать сверхнормы» – данная настройка необходима для выгрузки начислений со сверхнормой. Для выгрузки таких начислений необходимо, чтобы на портале ГИС ЖКХ были созданы две услуги. При сопоставлении услуг в базе с услугами из шаблона, для одной из услуг следует установить данный флаг;
• «Выгружать как расшифровку платы за содержание» – флаг устанавливается для тех ОДН услуг, которые входят в группировку услуг «Плата за содержание жилого помещения»;
• «Коммерческий учет» – флаг устанавливается для тех услуг, учет по которым ведет ресурсоснабжающая организация;
• В колонке «Банковский счет» указывается банковский счет для каждой услуги. Если у всех услуг идентичный банковский счет, то заполнить его можно с помощью кнопки «Заполнить»;
• «Поставщик» – колонка, доступная для заполнения, если тип организации на первом шаге выбран «ЛС РЦ», в колонке следует заполнить исполнителей коммунальных услуг;
• «Список услуг» – для каждой услуги в таблице следует проставить соответствующий список услуг;  

Для того, чтобы выгрузить кап. ремонт в составе единого платежного документа следует отметить услугу соответствующим флагом «Капитальный ремонт», а список услуг указать «Основные услуги». В случае, когда капитальный ремонт выгружается в отдельном платежном документе, список услуг следует выбрать «Взнос на кап. ремонт».

Если в рамках вашей организации информация по кап. ремонту не выгружается никаких настроек делать не нужно.     

• Колонки «Суммировать тариф, объем, норматив» выполняют ту же функцию, что и в настройках отчетов «Единый платежный документ» и «Квитанции». Их также можно заполнить с помощью кнопки «Заполнить».

По кнопке «Далее» происходит переход к следующему шагу.

Шаг №3 «Формирование шаблона платежного документа»:

На третьем шаге выгрузки платежных документов следует указать период для текущих платежных документов, за который будет происходить выгрузка.

При установке флага «Формировать ДПД» необходимо установить период формирования, а также определить, как будет выгружен долговой платежный документ. При выборе значения «Только ДПД» в файл импорта платежных документов будет выгружен только платежный документ с типом «Долговой», «Вместе с текущим» – в файле импорта будет два вида платежных документов: «Текущий» и «Долговой».    

Рекомендуется группировать платежные документы по одному многоквартирному дому на файл. Для этого следует установить отбор по необходимому объекту учета.

В поле «Каталог данных» следует указать путь к каталогу, в котором будет сформирован файл с именем, которое указано в поле «Имя файла».

В результате выполнения обработки будут сформированы платежные документы согласно выполненным настройкам.