30.2.1.8Выгрузка платежных документов в ГИС ЖКХ picture_as_pdf

Функционал по выгрузке платежных документов для импорта в ГИС ЖКХ доступен в подсистеме «ГИС ЖКХ» – «Обмен через Excel». Предназначена для выгрузки платежных документов для последующего их импорта в ГИС ЖКХ.

Обработка состоит из 3 шагов, на каждом из которых необходимо сделать определенные настройки. 

Настройки на всех шагах можно сохранять и загружать в различных комбинациях, например, для разных организаций с помощью кнопок «Сохранить настройки» и «Загрузить настройки».

info_outline
Настройки на форме «Форма настроек платежных документов» не  будут сохранены.

Шаг №1 «Подготовка платежного документа»:

На данном шаге необходимо заполнить реквизиты:

  • Указать организацию, по которой будет производится выгрузка;
  • Указать «Тип организации» (влияет на заполнение полей шаблона для ЛС РЦ);
  • Флаг «Использовать автоматическое заполнение» – следует установить в том случае, если значения характеристик (жилая площадь, общая площадь, отапливаемая площадь и количество проживающих) заполнены на портале ГИС ЖКХ. При включении флага в файле вместо значений характеристик будет выведен спецсимвол «@», что сокращает время формирования платежного документа;
  • Указать путь к шаблону импорта платежных документов актуальной версии.

После нажатия кнопки «Загрузить шаблон» программа сообщит, что шаблон успешно загружен или имеет не соответствующий формат.

На форме настроек платежного документа установить необходимые настройки:

  • «Срок оплаты» –  Конец текущего месяца / Количество дней:

«Конец текущего месяца» / «Количество дней». При выборе «Конец текущего месяца» будет учитываться вся оплата поступившая в месяце расчетного периода, при этом в шаблон платежного документа документа будет выгружаться количество дней в зависимости от количества дней в месяце.

«Количество дней» – значение, которое будет указано в колонке «Учтены платежи, поступившие до указанного числа расчетного периода включительно», сумма задолженности будет выведена с учетом поступивших оплат до указанного числа текущего месяца;  

  • «Учет общей суммы задолженности в итоговой сумме к оплате по платежному документу»:

На портале ГИС ЖКХ присутствует настройка позволяющая выбрать вариант учета задолженности и вывода ее в итоговом платежном документе, которую можно найти в меню «Администрирование» – «Настройки организации». В связи с этим, в программу также добавлена аналогичная настройка на «Форму настроек платежных документов». При выборе варианта «без учета суммы задолженности (справочно)» колонка «Сумма документа с уче­том задол­жен­ности/пе­ре­пла­ты (руб.)» в шаблон Excel «Итого к оплате за расчетный период c учетом задолженности/переплаты, руб. (по всему платежному документу)»  не будет заполнена.

  • Флаг «Не включать пени в задолженность» – при установке данной настройки на листе «Разделы 1 – 2» суммы задолженности будут указаны без учета пени, также на лист «Неустойки и судебные расходы» не будет выгружена общая сумма задолженности по пени;
  • «Перерасчитывать тариф и объем согласно правилам группировки» – устанавливается для того, чтобы использовать группировки услуг и настроить вывод ОДН согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» (настройки группировок устанавливаются на вкладке «Группировки услуг»);   
  • «Выводить услуги при отсутствии начислений» – устанавливается в случае, если есть лицевые счета, по которым в выгружаемом периоде не было начислений услуг, но было начисление пени, в результате по этим лицевым счетам на лист «Разделы 3 – 6»  будут выгружены все подключенные услуги;
  • «Выгружать закрытые лицевые счета» – при установке флага появится возможность выгрузить данные по задолженности и начислениям на закрытые лицевые счета.

Настройки на вкладках «Нормативы» и «ОДН» соответствуют настройкам отчета «Единый платежный документ», находящимся на вкладках «Дополнительные» – «Настройки» – «Настройки нормативов и ОДН».

На вкладке «Повышающий коэффициент» необходимо указать связь услуг, если для расчета превышения платы используется отдельная услуга.

Услуги указанные в колонке «Услуга повышающего коэффициента» выводиться в платежном документе не будут.

Если же услуга рассчитывается с повышающим коэффициентом сразу, то никаких дополнительных настроек делать не нужно.

По кнопке «Далее» происходит переход к следующему шагу.

Шаг №2 «Настройка соответствия услуг»:

При первоначальном открытии в табличной части форм отсутствуют услуги. С помощью кнопки «Обновить услуги из шаблона» необходимо получить услуги, которые находятся на листе «Услуги исполнителя» шаблона Excel. Эту операцию также необходимо производить в том случае, если услуги в шаблоне изменились.

После получения списка услуг следует сопоставить услуги из файла с услугами информационной базы. В колонке «Услуги в платежном документе» указаны услуги из файла, а в колонке «Список услуг в информационной базе» следует указать соответствующую(-ие) услуги в базе.

  • «Выгружать сверхнормы» – данная настройка необходима для выгрузки начислений со сверхнормой. Для выгрузки таких начислений необходимо, чтобы на портале ГИС ЖКХ были созданы две услуги. При сопоставлении услуг в базе с услугами из шаблона, для одной из услуг следует установить данный флаг;
  • «Выгружать как расшифровку платы за содержание» – флаг устанавливается для тех ОДН услуг, которые входят в группировку услуг «Плата за содержание жилого помещения»;
  • «Коммерческий учет» – флаг устанавливается для тех услуг, учет по которым ведет ресурсоснабжающая организация;
  • В колонке «Банковский счет» указывается банковский счет для каждой услуги. Если у всех услуг идентичный банковский счет, то заполнить его можно с помощью кнопки «Заполнить»;
  • «Поставщик» – колонка, доступная для заполнения, если тип организации на первом шаге выбран «ЛС РЦ», в колонке следует заполнить исполнителей коммунальных услуг;
  • «Список услуг» – для каждой услуги в таблице следует проставить соответствующий список услуг;  

Для того, чтобы выгрузить кап. ремонт в составе единого платежного документа следует отметить услугу соответствующим флагом «Капитальный ремонт», а список услуг указать «Основные услуги». В случае, когда капитальный ремонт выгружается в отдельном платежном документе, список услуг следует выбрать «Взнос на кап. ремонт».

Если в рамках вашей организации информация по кап. ремонту не выгружается никаких настроек делать не нужно.     

По кнопке «Далее» происходит переход к следующему шагу.

Шаг №3 «Формирование шаблона платежного документа»:

На третьем шаге выгрузки платежных документов следует указать период для текущих платежных документов, за который будет происходить выгрузка.

При установке флага «Формировать ДПД» необходимо установить период формирования, а также определить, как будет выгружен долговой платежный документ. При выборе значения «Только ДПД» в файл импорта платежных документов будет выгружен только платежный документ с типом «Долговой», «Вместе с текущим» – в файле импорта будет два вида платежных документов: «Текущий» и «Долговой».       

Рекомендуется группировать платежные документы по одному многоквартирному дому на файл. Для этого следует установить отбор по необходимому объекту учета.

В поле «Каталог данных» следует указать путь к каталогу, в котором будет сформирован файл с именем, которое указано в поле «Имя файла».

В результате выполнения обработки будут сформированы платежные документы согласно выполненным настройкам.

pr tsj logo
Краткое содержание свежих номеров журнала "Председатель ТСЖ"
 
вниз
наверх